Поиск

Личный кабинет

Описание решения

 Решение, разработанное на базе BSI Foundationподходит для любых предприятий, в том числе для автоматизации казначейств. Может использоваться как самостоятельное решение, так и в комплексе с системами автоматизации учёта. 

 BSI Управление денежными средствами позволяет отражать движения денежных средств в различных разрезах, таких как: компания, подразделение, расчетный счет или касса, статьи бюджета и т.д. Объединив информацию о всех доступных денежных средствах, вы сможете управлять ими более эффективно. Кроме фактических движений наше решение позволяет вести плановые операции, что позволит вам получить платежный календарь и, заранее узнав о нехватке или излишке средств, успеть принять соответствующие меры.

 Возможность настройки синхронизаций с клиент-банками ускорит и упростит ваши ежедневные операции. Расширенные возможности настройки доступа к данным дадут возможность отображать только те, данные, которые должны быть доступны специалисту. Руководитель сможет быстро получить агрегированные данные и оценить ситуацию.

 Наше решение может быть установлено, как на Вашем, так и на арендуемом сервере, расположенном в удаленном дата-центре.

 Благодаря встроенным мастерам настройки и открытости системы можно легко расширять функционал и аналитику, и масштабировать систему без настройки дополнительных синхронизаций и стыковок.  КУПИТЬ 

Функционал решения

Решение BSI Управление денежными средствами включает в себя режимы, справочники и отчеты, которые могут настраиваться под требования клиента.

Работа с модулем осуществляется через вкладку «Управление ДС».
2222222222222222222

Карточка «Новый платеж»

Карточка «Новый платеж» содержит информацию, показывающую от кого, кому, согласно какого договора, когда и в каком объеме должна осуществиться ожидаемая оплата. В карточку заносятся:

·         Код операции

·         Знак операции (Приход/Расход)

·         Дата операции

·         Сумма

·         Счет для расчётов (например, карточный счет, счет в банке (из списка банков),

·         Статья, по которой происходит оплата (можно выбрать статью из реестра административных, производственных, финансовых, инвестиционных затрат)

·         Состояние оплаты

·         Ответственный сотрудник компании

·         Контрагент (можно выбрать из реестра контрагентов)

·         Назначение платежа

·         Мероприятие, к которому привязывается платеж

·         Объект аренды (если необходимо), по которому осуществляется платеж

ss

Кроме платежа контрагенту, возможно перемещение денежных средств внутри компании. Чтобы второй счет был сформирован, необходимо в справочнике Типы расч.счетов активировать требуемый тип счета (например, касса).
ded


Теперь, если платеж происходит внутри компании, в карточке Новый платеж в поле Контрагент необходимо установить Наша фирма, а в поле Расч. счет контрагента указать тот тип счета, для которого выбрана позиция «Генерировать второй платеж?». После нажатия кнопки ОК система автоматически сформирует два платежа: расходный (на 100 грн., который мы оплатили) и приходный (на те же 100 грн., которые получили в кассу).

21

Реестр платежей полный

Реестр платежей полный отображает в табличной форме движение денежных средств (приход и расход) с указанием таких параметров:

·         Период, за который необходимо просмотреть движение денежных средств;

·         Валюта, в которой осуществляются платежи;

·         Сотрудник, ответственный за движение денежных средств (выбирается из реестра);

·         Клиент (контрагент), от которого приходили (или к которому уходили) денежные средства (выбирается из реестра);

·         Приход и/или расход денежных средств;

·         Мероприятие, по которому необходимо просмотреть движение денежных средств;

·         Объект аренды, по которому необходимо просмотреть движение денежных средств;

·         Тип и статус мероприятия, к которому привязаны денежные операции.

33333333

При желании реестр можно настроить так, что в нем отдельными блоками будут отображаться приходные и расходные платежи.


ннн

Реестр расходных платежей

Используя различные фильтры (например, по дате, сотруднику, названии компании, контрагенту и т.д.) все расходы денежных средств можно увидеть в Реестре расходных платежей.

999

Реестр приходных платежей

Используя различные фильтры (например, по дате, сотруднику, названии компании, контрагенту и т.д.)  приход денежных средств можно увидеть в Реестре приходных платежей.

Отчет OLAP о движении денежных средств

Отчет OLAP о движении денежных средств позволяет просмотреть движение ДС в различных разрезах. На рисунке, представленном ниже, показаны такие разрезы:

·Знак

·Дата

·Валюта

·Название статьи

·Клиент (название)

·Контрагент (название)

·Счет

·Месяц

·Сумма

Чтобы получить отчет по необходимому разрезу, этот разрез нужно «перетащить» в поле строк или в поле столбцов.

7

Отчет кассовая книга

Система позволяет сформировать отчет Кассовой книги за определенный период. Листы кассовой книги формируются автоматически на основании платежей (приходных и расходных), которые зарегистрированы в системе.

34
После нажатия кнопки ОК система сформирует отчет для кассовой книги, который можно распечатать, сохранить как картинку, документ Word, Excel, PDF, DBF.

ка333

Справочники
Статьи ДДС
Справочник Статьи ДДС содержит статьи, с которыми связаны приходные и расходные платежи. Справочник имеет древовидную структуру, в зависимости от сферы деятельности статьи в справочнике могут дополняться или редактироваться.

0000

Типы расч.счетов
Справочник Типы расч.счетов содержит список типов счетов, которые используются для формирования платежей.

123
При необходимости можно добавить новый тип счета (например, карточный счет). Это можно сделать нажав правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрав поле «Новая».
Интеграция с системами «Клиент-Банк»

При необходимости возможна интеграция решения ссистемами «Клиент-Банк» любого банка, дающего выписку для импорта/экспорта в структурированных форматах. Такая возможность позволяет выполнить загрузку информации о платежах из системы "Клиент-Банк" в систему BSI и выгрузку платежных поручений из базы BSI в файл, который может быть импортирован системой "Клиент-Банк".
Стоимость и условия приобретения

Стоимость конфигурации BSI Управление денежными средствами - $300 (без НДС).

Поставка решения включает платформу BSI Foundation и предусматривает возможность использованиядо 5 бесплатных лицензий на платформу. При необходимости расширения количества рабочих мест можно приобрести дополнительные конкурирующие лицензии:

Стоимость 1 лицензии на платформу, у.е.

До 5 лицензий

До 10 лицензий

До 20 лицензий

Больше 20 лицензий

Бесплатно

100

150

300


В качестве базы данных используетсяMS SQL Server.

При необходимости доработок и настроек под специфику конкретного предприятия время и объем работ рассчитывается индивидуально и оплачивается дополнительно, исходя из стоимости от$20/час без НДС (зависит от квалификации сотрудника и сложности работ).

Стоимость развертывания составляет 15% от стоимости конфигурации.

Заказчикам доступны услуги по сопровождению решений на базе платформы BSI Foundation.

Узнать больше о решении можно, заказав его демонстрацию по тел. (044) 501 85 46, (044) 501 85 47 или по электронной почте  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


КУПИТЬ








Решение, разработанное на